Abaixo de Rs 50 ações: 100% salto no quarto trimestre! Este estoque de açúcar oferece 47% de vantagem, diz Systematix
Apesar de um desafio no EF25, as ações institucionais da Systematix revisaram o preço -alvo em um estoque de açúcar em perspectivas brilhantes para o EF26, sugerindo um potencial potencial de 47 % à frente. As ações perderam 31 % de seu valor no último ano devido à redução da disponibilidade de cana e aos custos elevados de produção.
As ações institucionais da Systematix disseram que o fabricante de açúcar baseado na UP está pronto para a recuperação no EF26 com recuperação em volumes de esmagamento, melhorias aprimoradas de açúcar, substituição varietal reforçada por estratégias de proteção contra culturas e forte envolvimento dos agricultores.
Esta é a Dwarikesh Sugar Industries Ltd. As ações fecharam em Rs 49 na sexta -feira. A Systematix sugeriu um preço -alvo de Rs 72 nas ações.
“O desempenho robusto em 4qfy25 ofereceu uma sensação de otimismo ao DSIL. À medida que essas iniciativas continuam a ganhar impulso, continuamos confiantes na capacidade do DSIL de restaurar a eficiência operacional e impulsionar a recuperação na estação SS 2025-26.
A corretora doméstica manteve sua chamada de ‘compra’ nas ações com um TP baseado em SOTP revisado de Rs 72 de Rs 70 anterior, com base em 11,3 vezes P/E e 6,9 vezes EV/EBITDA para o FY27E.
As ações institucionais da Systematix disseram que o PAT de Dwarikesh subiu 102 % no quarto trimestre, 9 % acima da estimativa. A empresa também se beneficiou da troca de parte de sua cota de exportação (10k toneladas) com as vendas domésticas durante o 4QFY25, permitindo uma maior realização de margem, afirmou.
As ações institucionais da Systematix observaram que a gerência do anão está otimista sobre um aumento significativo nos volumes de esmagamento durante a SS (temporada de açúcar) 2025-26 e espera recuperar totalmente o momento da SS 2026-27.
“Cortamos a receita do EF26E/FY27E em 19 %/6 %, o que fatores na provável paixão de cana.
Ele reduziu suas estimativas de EBITDA e PAT do EF26 em 3-14 % devido a um corte mais nítido em receita, aumentando o mesmo para o EF27E em 2,6-6,4 %, respectivamente.
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