Sim ações bancárias: analistas de ações com preços -alvo, mas retêm a classificação de ‘venda’; Aqui está o porquê
A empresa de corretagem doméstica ICICI Securities atualizou as ações do Yes Bank Post no primeiro trimestre do primeiro trimestre. Em seu último relatório, as corretoras domésticas disseram que a trajetória PAT continua a melhorar e as transações do SMBC oferecem valor de opção. Ele atualizou o estoque para ‘manter’ da classificação ‘Reduzir’, revisando o preço -alvo.
Sim O Banco sustentou uma trajetória de PPOP/ PAP em melhoria no Q1FY26, com Pat Up 8,5 % QOQ em Rs 800 crore. Roa aumentou para 0,8 %. NIM estava achatado QOQ, mas o crescimento da receita foi liderado por um forte tesouro. O arrasto RIDF continua a recuar. A NPA líquida era QOQ estável em 0,3 %, enquanto a PCR permanece confortável em 80 %, disse o ICICI Securities em sua nota.
Concordamos com sua orientação de 1 % de ROA para ‘saída do EF26 e além’, impulsionado pelo renascimento do NIM e pela qualidade de ativo confortável. A SMBC concordou em comprar 20 % de participação no Yes Bank a Rs 21,5 por ação. Acreditamos que a transação da SMBC, se aprovada, oferece um valor de opção saudável aos acionistas existentes e é um monitorável “adicionado com uma classificação ‘hold’ e um preço -alvo de Rs 20 (Rs 16 mais cedo).
No sábado, o Yes Bank registrou um salto de 59 % ano a ano (YOY) no lucro líquido para Rs 801 crore em junho de 2025, em comparação com Rs 502 crore no mesmo trimestre do ano passado. A receita de juros líquidos do credor privado (NII) cresceu 5,7 % A / A. para Rs 2.371 crore, enquanto a renda não jurídica aumentou 46,1 %, para 1.752 milhões de rupias para o trimestre.
As disposições do Yes Bank subiram 34 % em relação a Rs 284 crore, mas diminuíram sequencialmente (QOQ), proporcionando algum alívio aos investidores. A estabilidade privada manutenção do credor, com a razão bruta de ativos sem desempenho (NPAs) plana em 1,60 % e NPA líquido a 0,30 %, em 30 de junho de 2025.
Sim, as ações bancárias estavam sendo negociadas marginalmente mais baixas, caindo cerca de meio por cento, para Rs 20,06 na terça -feira, com sua capitalização total de mercado mal detentora de Rs 63.000 crore. As ações se estabeleceram em Rs 20,16 na segunda -feira.
O desempenho principal do Yes Bank permaneceu fraco, com o crescimento do crédito diminuindo para 5 % A/A, enquanto as margens permaneceram baixas em 2,5 %, disse Emkay Globa, que revisou o EF26E EPS em 5 % e, por sua vez, sua meta em 6 % para ratios de Rs 17 e Ratings Rats.
Sim, o Bank reportou um crescimento de 60 % dos lucros do YOY no primeiro trimestre de 26 anos, liderado por 50 % do crescimento do lucro operacional, mas compensado em 35 % do aumento de disposições, disse Kotak Institutional Equities. “Mantemos a classificação de ‘venda’ com um valor justo de Rs 18 (de Rs17 mais cedo), pois as avaliações permanecem caras”, acrescentou.
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