A empresa de corretagem Zerodha expandiu significativamente sua presença nos mercados financeiros da Índia, agora com aproximadamente 11% de todos os participantes de ações de varejo e de alto patrimônio líquido (HNI). Esses dados destacam a forte penetração do mercado da empresa. “~ 11% de todas as participações de varejo e HNI estão em contas @zerodhaonline Demat. Grato pela incrível confiança de que nossos clientes colocam em nós”, o co-fundador e CEO da Zerodha, Nithin Kamath, postou em Microblogging Platform X (anteriormente Twitter) na sexta-feira, ao lado de um gráfico que mostra a roragem acentuada da Zerodha em 2018.
Os dados compartilhados de Kamath indicam que as contas Zerodha Demat agora mantêm 1 de cada 10 rúpias da riqueza de varejo e patrimônio líquido da Índia. Isso ilustra o extenso alcance do corretor entre os investidores. O aumento se alinha com o aumento geral do envolvimento direto de ações das famílias indianas, uma tendência que beneficiou empresas como Zerodha devido ao aumento da popularidade das plataformas de negociação de baixo custo.
O aumento da posição de mercado de Zerodha coincide com uma tendência mais ampla de crescer a participação direta do patrimônio líquido entre as famílias indianas. Essa mudança foi vantajosa para a empresa, que capitalizou a popularidade de plataformas de negociação de baixo custo e primeiro digital. Apesar desse crescimento, os principais negócios de Zerodha podem enfrentar desafios de curto prazo.
Kamath projetou uma desaceleração de 10 a 20% na atividade devido à “atividade de mercado mais lenta no primeiro trimestre do EF26”. No entanto, a empresa permanece otimista em atingir uma meta de receita de Rs 10.000 crore no final do ano fiscal sem aumentar as taxas de corretagem.
O desempenho financeiro da empresa continua sendo forte. Zerodha registrou um aumento de 62% no lucro para Rs 4.700 crore para o ano fiscal de 2024, com as receitas vendo um crescimento de 21% para Rs 8.320 crore. Além disso, a empresa possui Rs 1.000 crore em ganhos não realizados.
Kamath reiterou a posição da empresa sobre permanecer de capital privado, apesar de seu crescimento e lucratividade substanciais. “Continuamos acreditando que não há razão para o IPO. Ser listado em trocas é difícil para uma empresa como nós”, disse ele em entrevista à CNBC-TV18. A empresa mantém uma forte posição financeira, com seu patrimônio líquido quase 40% dos fundos dos clientes gerenciados, marcando -o como uma opção segura para os investidores. “Dada a lucratividade dos últimos três anos, nosso patrimônio líquido é de quase 40% dos fundos do cliente que gerenciamos. Isso nos torna um dos corretores mais seguros para negociar”, disse Kamath anteriormente.
No futuro, Zerodha planeja diversificar além dos serviços de corretagem em um grupo de serviços financeiros mais amplo. Kamath indicou que a estratégia de longo prazo da empresa inclui a transformação em um conglomerado financeiro diversificado, com planos futuros para entrar no setor bancário sujeito a aprovações regulatórias. Esse plano de expansão mostra a ambição de Zerodha de solidificar sua posição no cenário financeiro da Índia e se adaptar às demandas do mercado em evolução.
Zerodha, que começou como uma startup inicial, criou um nicho substancial na indústria de corretagem indiana. Seu inovador modelo de negociação de baixo custo e ênfase nas soluções digitais o impulsionaram a se tornar o segundo maior corretor do país pela base de clientes ativos. Enquanto Zerodha continua sua trajetória de crescimento, ele enfrenta a concorrência de outros grandes corretores que visam capturar participação de mercado nesse setor dinâmico.
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